Finanças: resumo e KPIs das cobranças do clube

Menu lateral FINANÇAS → Finanças (rota /dashboard/finance-v2). Em cima estão os separadores Resumo, Faturação, Remessas, Comunicações, Pagadores, Planos e Definições.

Dentro do Resumo há três vistas: Resumo, Meses e Matriz. O botão Criar cobrança está sempre no cabeçalho.

1. Escolhe o período: este mês, o mês anterior, este ano, o ano anterior ou um intervalo de datas.
2. Vê a tabela Por via de cobrança: para cada via, o cobrado, o por cobrar, o vencido e o número de recibos. A linha de todas as vias soma o total.
3. À direita, a situação do período compara o cobrado com o faturado, em euros e em percentagem. Os recibos vencidos aparecem a vermelho.
4. Desce até De onde vem para ver o que foi vendido: quotas (subscrições), loja, reservas e cobranças avulsas.
5. A atividade recente mostra os últimos 20 movimentos: recibos emitidos e pagamentos registados, e se foi uma pessoa ou o sistema.

Carrega em É a sua vez para ver as tarefas que precisam de ti, cada uma com o seu botão: ligar uma via de cobrança (Stripe ou a conta para transferências), completar os dados fiscais ou preparar a remessa com os débitos diretos prontos.

Fará o sistema lista as automatizações e se estão ativas: gerar as cobranças do mês, cobrar no cartão guardado o que acabou de ser gerado e avisar das cobranças vencidas. Ativam-se em Definições.

• Meses: cada mês que o clube faturou, com faturado, cobrado, por cobrar, vencido e recibos. O botão Exportar descarrega o ano.
• Matriz: cada serviço mês a mês, com o cobrado a verde e o pendente a laranja. Alterna entre Ano e 12M e descarrega-a em Excel.

Cada família vê na app do Badgie os valores pendentes, o que pagou este ano, as quotas ativas e cada recibo com o seu estado. O que tu vês como «por cobrar» é o que ela vê como «pendente».

O Resumo funciona igual em qualquer desporto. Num clube de natação ou numa escola de futebol pesam sobretudo as quotas; num clube de padel, ténis ou golfe com reservas de campo, as reservas pagas aparecem como origem própria em «De onde vem».

Pergunta ao agente do Badgie «quanto nos devem?» ou «quanto cobrámos este ano?». Usa get_finance_snapshot (totais da dívida), list_unpaid_invoices (recibos por pagar), get_top_debtors (quem deve mais), get_revenue_received (o cobrado, por mês e por atividade) e get_mrr (receita recorrente).